Nakit Akış Tahmini
Önümüzdeki üç ayda beklenen para giriş ve çıkışları: bugünkü kasa, vadesine göre çekler, açık cari bakiyeler, ödenmemiş hakedişler ve bütçenin kalanı.
Nakit Akış Tahmini ile neler yapabilirsiniz?
- Kasa kayıtlarından bugünkü nakit
- Önümüzdeki üç ay için ay ay projeksiyon
- Alınan ve verilen çekler vade ayına yerleşir
- Açık cari bakiyeler, ödenmemiş onaylı hakedişler ve kalan bütçe en yakın aya
- Ay ay kümülatif bakiye; eksiye düştüğünde nakit sıkışması uyarısı
- Yaklaşan çekler, tutar ve vadeleriyle
- Şantiye bazında, hiçbir şey iki kez sayılmadan
Sahada size ne kazandırır?
Neden önemli?
Üç çekin vadesi büyük bir tedarikçi ödemesiyle aynı haftaya mı denk geliyor? Tahmin, düşüşü olmadan önce gösterir; bankada öğrenmek yerine bir tahsilatı öne çekebilir ya da bir ödemeyi kaydırabilirsiniz.
Zaman ve para
Bir ay önceden görülen nakit sıkışması bir planlama konusudur; günü gelince görülen ise acil durum. Tahmin zaten tuttuğunuz kayıtlardan çıkar, ek iş getirmez.