Caisse

• Comptes courants

  Suivez ce que vous devez et ce qu’on vous doit, par entreprise ou par personne. Rapprochement, historique des mouvements et synthèse des soldes en temps réel — le tout sur un seul écran.

• Suivi des chèques

  Suivez les chèques reçus et émis — échéances, montants, coordonnées bancaires et statut — avec des rappels à l’approche des échéances.

• Paiement des taxes

  Enregistrez les taxes et frais payés à la mairie, au cadastre, aux notaires et aux autres administrations — suivi des paiements, totaux cumulés et notes de reçus.

• Budget

  Planifiez le budget du chantier poste par poste et voyez les dépenses réelles à côté. Le réalisé provient de la Caisse : rien n’est saisi deux fois.

• Prévision de trésorerie

  L’argent attendu en entrée et en sortie sur les trois prochains mois : la caisse du jour, les chèques par échéance, les soldes ouverts des comptes courants, les situations de travaux impayées et le reste du budget.

• Alertes de coût

  Des avertissements fondés sur des règles, à partir de vos enregistrements de budget, de caisse et de chèques : dépassements de budget, hausse des dépenses mensuelles, solde de caisse négatif et chèques que la caisse disponible ne peut pas couvrir.

• Rentabilité

  Bénéfice et marge du chantier actif ou de tous les chantiers ensemble, à partir des recettes et des dépenses de la Caisse — plus le bénéfice attendu par rapport à la valeur du contrat principal et ce qui reste engagé auprès des sous-traitants.

Fonctionne avec

• Rapports et outils

  Coût d’activité

  Ce que chaque poste de travaux a réellement coûté : liez les dépenses de caisse à un poste du Suivi de la production et l’application calcule son coût total et son coût unitaire au m², au m³ ou à la tonne.

• Matériaux et logistique

  Fournisseurs

  Toutes les entreprises chez qui vous achetez, avec ce que vous avez acheté et ce que vous avez payé. Les fournisseurs cités dans vos enregistrements de consommation et de caisse apparaissent d’eux-mêmes ; définissez-les pour ajouter leurs coordonnées.

• Rapports et outils

  Tableau de bord de gestion

  Tous vos chantiers sur un seul écran : bénéfice net du portefeuille, recettes et dépenses du mois, dettes et créances, chèques à payer, valeur des contrats et ce qui reste engagé auprès des sous-traitants.

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