Prévision de trésorerie
L’argent attendu en entrée et en sortie sur les trois prochains mois : la caisse du jour, les chèques par échéance, les soldes ouverts des comptes courants, les situations de travaux impayées et le reste du budget.
Ce que vous pouvez faire avec le module Prévision de trésorerie
- Le solde de caisse du jour, issu de la Caisse
- Projection mois par mois sur les trois prochains mois
- Chèques reçus et émis placés dans leur mois d’échéance
- Soldes ouverts des comptes courants, situations de travaux approuvées impayées et budget restant dans le mois le plus proche
- Solde cumulé par mois, avec une alerte de tension de trésorerie quand il devient négatif
- Les prochains chèques à échéance, avec montants et dates
- Par chantier, sans rien compter deux fois
Ce que cela vous apporte sur le chantier
Pourquoi c’est important
Trois chèques à échéance la même semaine qu’un gros paiement fournisseur ? La prévision montre le creux avant qu’il n’arrive : vous pouvez avancer un encaissement ou décaler un paiement au lieu de le découvrir à la banque.
Temps et argent
Une tension de trésorerie vue un mois à l’avance est un problème de planification ; vue le jour même, c’est une urgence. La prévision s’appuie sur des enregistrements que vous tenez déjà : aucun travail en plus.