现金流预测
未来三个月预计流入和流出的资金：今天的现金、按到期日排列的支票、未结清的往来账余额、未付的进度款以及剩余预算。
用“现金流预测”可以做什么
- 来自现金账的今日现金余额
- 未来三个月的逐月预测
- 收到和开出的支票计入其到期月份
- 未结清的往来账余额、未付的已批准进度款和剩余预算计入最近的月份
- 每月累计余额，转为负数时发出资金紧张提醒
- 即将到期的支票，附金额和日期
- 按工地计算，不会重复计算任何项目
它在工地上能为您做什么
为什么重要
三张支票和一笔大额供应商付款在同一周到期？预测会在缺口出现之前显示出来，您可以提前收款或推迟一笔付款，而不是到了银行才发现。
时间与金钱
提前一个月看到资金紧张，是一个计划问题；当天才看到，就是紧急情况。预测来自您本来就在保存的记录，不需要额外工作。