Previsión de flujo de caja
El dinero que se espera que entre y salga en los próximos tres meses: la caja de hoy, los cheques por vencimiento, los saldos abiertos de cuentas corrientes, las certificaciones pendientes de pago y el resto del presupuesto.
Qué puede hacer con el módulo Previsión de flujo de caja
- El efectivo disponible hoy, a partir de Caja
- Proyección mes a mes de los próximos tres meses
- Los cheques recibidos y emitidos, situados en el mes de su vencimiento
- Los saldos abiertos de cuentas corrientes, las certificaciones aprobadas sin pagar y el presupuesto restante, en el mes más cercano
- Saldo acumulado por mes, con un aviso de tensión de caja cuando pasa a negativo
- Los próximos cheques que vencen, con importes y fechas
- Por obra, sin contar nada dos veces
Lo que le aporta en obra
Por qué importa
¿Tres cheques vencen la misma semana que un pago grande a un proveedor? La previsión muestra el bache antes de que llegue, para que pueda adelantar un cobro o mover un pago en lugar de enterarse en el banco.
Tiempo y dinero
Una tensión de caja vista con un mes de antelación es un problema de planificación; vista el mismo día, es una emergencia. La previsión sale de registros que ya lleva, así que no supone trabajo adicional.