Prognoza przepływów pieniężnych
Pieniądze, które mają wpłynąć i wypłynąć w ciągu najbliższych trzech miesięcy: dzisiejszy stan kasy, czeki według terminów, otwarte salda rozrachunków, niezapłacone płatności częściowe i pozostały budżet.
Co możesz zrobić w module Prognoza przepływów pieniężnych
- Dzisiejszy stan kasy z modułu Kasa
- Prognoza miesiąc po miesiącu na najbliższe trzy miesiące
- Czeki otrzymane i wystawione ujęte w miesiącu ich wymagalności
- Otwarte salda rozrachunków, niezapłacone zatwierdzone płatności częściowe i pozostały budżet w najbliższym miesiącu
- Saldo narastające dla każdego miesiąca, z ostrzeżeniem o zagrożeniu płynności, gdy spada poniżej zera
- Najbliższe czeki do zapłaty, z kwotami i datami
- Dla każdej budowy, bez podwójnego liczenia
Co zyskujesz na budowie
Dlaczego to ważne
Trzy czeki z terminem w tym samym tygodniu co duża płatność dla dostawcy? Prognoza pokazuje spadek, zanim nastąpi, więc możesz przyspieszyć jakiś wpływ albo przesunąć płatność, zamiast dowiedzieć się o tym w banku.
Czas i pieniądze
Brak płynności widoczny z miesięcznym wyprzedzeniem to kwestia planowania; zauważony w dniu płatności — to sytuacja awaryjna. Prognoza powstaje z wpisów, które już prowadzisz, więc nie wymaga dodatkowej pracy.