Previsão de Fluxo de Caixa
O dinheiro que deve entrar e sair nos próximos três meses: o caixa de hoje, os cheques por vencimento, os saldos de contas em aberto, as medições não pagas e o restante do orçamento.
O que você pode fazer com o módulo Previsão de Fluxo de Caixa
- O saldo em caixa de hoje, a partir do Livro Caixa
- Projeção mês a mês para os próximos três meses
- Cheques recebidos e emitidos lançados no mês do vencimento
- Saldos de contas em aberto, medições aprovadas não pagas e o orçamento restante no mês mais próximo
- Saldo acumulado por mês, com aviso de aperto de caixa quando fica negativo
- Os próximos cheques a vencer, com valores e datas
- Por obra, sem contar nada duas vezes
O que ele faz por você na obra
Por que isso importa
Três cheques vencendo na mesma semana de um grande pagamento a fornecedor? A previsão mostra a queda antes que ela aconteça, para que você antecipe um recebimento ou mude a data de um pagamento em vez de descobrir no banco.
Tempo e dinheiro
Um aperto de caixa visto com um mês de antecedência é um problema de planejamento; visto no dia, é uma emergência. A previsão sai dos registros que você já mantém, então não dá trabalho extra.