Прогноз денежного потока
Ожидаемые поступления и выплаты на ближайшие три месяца: сегодняшний остаток кассы, чеки по срокам погашения, открытые сальдо по расчётам, неоплаченные промежуточные платежи и остаток бюджета.
Что можно делать в модуле «Прогноз денежного потока»
- Сегодняшний остаток наличных по данным Кассы
- Помесячный прогноз на ближайшие три месяца
- Полученные и выданные чеки — в месяце их погашения
- Открытые сальдо по расчётам, неоплаченные согласованные промежуточные платежи и остаток бюджета — в ближайшем месяце
- Нарастающий остаток по месяцам с предупреждением о кассовом разрыве, когда он уходит в минус
- Ближайшие чеки к погашению — с суммами и датами
- По каждому объекту, без двойного счёта
Что это даёт вам на объекте
Почему это важно
Три чека к погашению на той же неделе, что и крупный платёж поставщику? Прогноз показывает провал заранее, и вы можете ускорить поступление или перенести платёж, а не узнать о проблеме в банке.
Время и деньги
Кассовый разрыв, замеченный за месяц, — это задача планирования; замеченный в тот же день — это авария. Прогноз строится по записям, которые вы уже ведёте, поэтому не требует дополнительной работы.