Kassaflödesprognos
Pengarna som väntas komma in och gå ut de kommande tre månaderna: dagens kassa, checkar efter förfallodag, öppna kontosaldon, obetalda delbetalningar och resten av budgeten.
Det här kan du göra med Kassaflödesprognos
- Dagens kassabehållning från Kassaboken
- Prognos månad för månad för de kommande tre månaderna
- Mottagna och utfärdade checkar placerade i den månad de förfaller
- Öppna kontosaldon, obetalda godkända delbetalningar och den återstående budgeten i närmaste månad
- Ackumulerat saldo per månad, med en varning för likviditetsbrist när det blir negativt
- De närmaste checkarna som förfaller, med belopp och datum
- Per byggplats, utan att något räknas två gånger
Vad modulen gör för dig på bygget
Varför det spelar roll
Tre checkar förfaller samma vecka som en stor leverantörsbetalning? Prognosen visar svackan innan den kommer, så att du kan tidigarelägga en inbetalning eller flytta en betalning i stället för att få veta det på banken.
Tid och pengar
En likviditetsbrist som syns en månad i förväg är ett planeringsproblem; syns den samma dag är det en nödsituation. Prognosen bygger på poster du redan för, så den kostar inget extra arbete.