Cashflow-Prognose
Das Geld, das in den nächsten drei Monaten voraussichtlich ein- und ausgeht: heutiger Kassenbestand, Schecks nach Fälligkeit, offene Kontosalden, unbezahlte Abschlagszahlungen und das restliche Budget.
Was Sie mit Cashflow-Prognose tun können
- Heutiger Kassenbestand aus dem Kassenbuch
- Prognose Monat für Monat für die nächsten drei Monate
- Erhaltene und ausgestellte Schecks im Monat ihrer Fälligkeit
- Offene Kontosalden, unbezahlte genehmigte Abschlagszahlungen und das restliche Budget im nächsten Monat
- Kumulierter Saldo je Monat, mit Warnung vor einem Liquiditätsengpass, wenn er negativ wird
- Die nächsten fälligen Schecks mit Beträgen und Daten
- Je Baustelle, ohne etwas doppelt zu zählen
Was es Ihnen auf der Baustelle bringt
Warum es zählt
Drei Schecks in derselben Woche fällig wie eine große Zahlung an einen Lieferanten? Die Prognose zeigt das Loch, bevor es kommt, damit Sie einen Zahlungseingang vorziehen oder eine Zahlung verschieben können, statt es bei der Bank zu erfahren.
Zeit und Geld
Ein Liquiditätsengpass, den Sie einen Monat vorher sehen, ist ein Planungsproblem; am selben Tag gesehen, ist er ein Notfall. Die Prognose kommt aus Einträgen, die Sie ohnehin führen, also kostet sie keine Zusatzarbeit.