Previsione del flusso di cassa
Il denaro previsto in entrata e in uscita nei prossimi tre mesi: la cassa di oggi, gli assegni per scadenza, i saldi aperti dei partitari, gli stati di avanzamento non pagati e il budget residuo.
Cosa puoi fare con Previsione del flusso di cassa
- Il denaro in cassa oggi, dal modulo Cassa
- Proiezione mese per mese per i prossimi tre mesi
- Assegni ricevuti ed emessi inseriti nel mese in cui scadono
- Saldi aperti dei partitari, stati di avanzamento approvati non pagati e budget residuo nel mese più vicino
- Saldo cumulato per mese, con un avviso di tensione di cassa quando diventa negativo
- I prossimi assegni in scadenza, con importi e date
- Per cantiere, senza contare nulla due volte
Cosa fa per te in cantiere
Perché conta
Tre assegni in scadenza nella stessa settimana di un grosso pagamento a un fornitore? La previsione mostra il calo prima che arrivi, così puoi anticipare un incasso o spostare un pagamento invece di scoprirlo in banca.
Tempo e denaro
Una tensione di cassa vista con un mese di anticipo è un problema di pianificazione; vista il giorno stesso, è un’emergenza. La previsione nasce da registrazioni che tieni già, quindi non costa lavoro in più.