Kasstroomprognose
Het geld dat de komende drie maanden naar verwachting binnenkomt en uitgaat: de kas van vandaag, cheques op vervaldatum, openstaande rekeningsaldi, onbetaalde termijnbetalingen en de rest van het budget.
Wat u kunt doen met Kasstroomprognose
- Het kassaldo van vandaag uit het Kasboek
- Prognose per maand voor de komende drie maanden
- Ontvangen en uitgegeven cheques in de maand waarin ze vervallen
- Openstaande rekeningsaldi, onbetaalde goedgekeurde termijnbetalingen en het resterende budget in de dichtstbijzijnde maand
- Cumulatief saldo per maand, met een waarschuwing voor liquiditeitskrapte als het negatief wordt
- De eerstvolgende vervallende cheques, met bedragen en datums
- Per bouwplaats, zonder iets dubbel te tellen
Wat het voor u doet op de bouwplaats
Waarom het ertoe doet
Drie cheques die vervallen in dezelfde week als een grote betaling aan een leverancier? De prognose toont de dip voordat die er is, zodat u een inning naar voren kunt halen of een betaling kunt verschuiven in plaats van het bij de bank te merken.
Tijd en geld
Liquiditeitskrapte die u een maand vooruit ziet, is een planningsprobleem; ziet u die pas op de dag zelf, dan is het een noodgeval. De prognose komt uit registraties die u al bijhoudt, dus ze kost geen extra werk.