תחזית תזרים מזומנים
הכסף שצפוי להיכנס ולצאת בשלושת החודשים הבאים: המזומן של היום, צ׳קים לפי מועד פירעון, יתרות פתוחות בחשבונות, חשבונות ביניים שלא שולמו ויתרת התקציב.
מה אפשר לעשות עם תחזית תזרים מזומנים
- המזומן בקופה היום, מנתוני הקופה
- תחזית חודש אחר חודש לשלושת החודשים הבאים
- צ׳קים שהתקבלו ושהונפקו משובצים בחודש שבו הם לפירעון
- יתרות חשבונות פתוחות, חשבונות ביניים מאושרים שלא שולמו ויתרת התקציב — בחודש הקרוב
- יתרה מצטברת לכל חודש, עם אזהרת מחנק תזרים כשהיא יורדת מתחת לאפס
- הצ׳קים הבאים לפירעון, עם סכומים ותאריכים
- לכל אתר, בלי לספור שום דבר פעמיים
מה זה נותן לכם באתר
למה זה חשוב
שלושה צ׳קים לפירעון באותו שבוע של תשלום גדול לספק? התחזית מראה את הירידה לפני שהיא קורה, כך שאפשר להקדים גבייה או לדחות תשלום במקום לגלות את זה בבנק.
זמן וכסף
מחנק תזרים שרואים חודש מראש הוא בעיית תכנון; כשרואים אותו ביום עצמו, הוא מצב חירום. התחזית מחושבת מרשומות שאתם כבר מנהלים, כך שהיא לא דורשת עבודה נוספת.