현금 흐름 예측
앞으로 3개월 동안 들어오고 나갈 것으로 예상되는 돈: 오늘의 현금, 만기일별 수표, 미결 거래처 잔액, 미지급 기성, 남은 예산.
현금 흐름 예측 모듈로 할 수 있는 일
- 자금 모듈에서 가져온 오늘의 보유 현금
- 앞으로 3개월의 월별 예측
- 받은 수표와 발행한 수표를 만기 월에 반영
- 미결 거래처 잔액, 승인됐지만 지급되지 않은 기성, 남은 예산은 가장 가까운 달에 반영
- 월별 누적 잔액, 마이너스가 되면 자금 경색 경고
- 곧 만기가 되는 수표와 금액, 날짜
- 현장별, 이중 집계 없이
현장에서 도움이 되는 점
왜 중요한가요
큰 공급업체 지급과 같은 주에 수표 세 장의 만기가 몰려 있나요? 예측이 그 하락을 미리 보여 주므로, 은행에서 알게 되는 대신 수금을 앞당기거나 지급을 미룰 수 있습니다.
시간과 비용
한 달 앞서 보이는 자금 경색은 계획의 문제지만, 당일에 알게 되면 비상사태입니다. 예측은 이미 하고 있는 기록에서 나오므로 추가 작업이 들지 않습니다.