Dự báo dòng tiền
Dòng tiền dự kiến vào và ra trong ba tháng tới: tiền mặt hôm nay, séc theo ngày đáo hạn, số dư công nợ chưa tất toán, các đợt thanh toán khối lượng chưa trả và phần ngân sách còn lại.
Bạn có thể làm gì với Dự báo dòng tiền
- Tiền mặt trong quỹ hôm nay từ Sổ quỹ
- Dự phóng theo từng tháng cho ba tháng tới
- Séc nhận và séc phát hành được xếp vào tháng đáo hạn
- Số dư công nợ chưa tất toán, các đợt thanh toán khối lượng đã duyệt nhưng chưa trả và ngân sách còn lại được xếp vào tháng gần nhất
- Số dư lũy kế mỗi tháng, kèm cảnh báo căng dòng tiền khi số dư âm
- Các séc sắp đến hạn, kèm số tiền và ngày
- Theo từng công trường, không tính trùng khoản nào
Mô-đun giúp gì cho bạn ở công trường
Vì sao điều này quan trọng
Ba tờ séc đến hạn cùng tuần với một khoản thanh toán lớn cho nhà cung cấp? Dự báo cho thấy chỗ hụt trước khi nó xảy ra, để bạn có thể thu tiền sớm hơn hoặc dời một khoản thanh toán thay vì đến ngân hàng mới biết.
Thời gian và tiền bạc
Căng dòng tiền thấy trước một tháng là chuyện lập kế hoạch; thấy vào đúng ngày thì là chuyện khẩn cấp. Dự báo được lập từ những bản ghi bạn đã có, nên không tốn thêm công sức.