नकदी प्रवाह पूर्वानुमान
अगले तीन महीनों में आने और जाने वाला अपेक्षित पैसा: आज का कैश, देय तिथि के अनुसार चेक, खातों के खुले शेष, बिना भुगतान वाले रनिंग बिल और बाकी बजट।
नकदी प्रवाह पूर्वानुमान से आप क्या कर सकते हैं
- रोकड़ बही से आज हाथ में मौजूद कैश
- अगले तीन महीनों का महीने-दर-महीने अनुमान
- प्राप्त और जारी चेक उसी महीने में रखे जाते हैं जिसमें वे देय हैं
- खातों के खुले शेष, अनुमोदित पर बिना भुगतान वाले रनिंग बिल और बाकी बजट सबसे नज़दीकी महीने में
- हर महीने का संचयी शेष, और शेष ऋणात्मक होने पर नकदी संकट की चेतावनी
- आगे देय चेक, राशि और तारीखों के साथ
- हर साइट के लिए, कुछ भी दो बार गिने बिना
साइट पर यह आपके लिए क्या करता है
यह क्यों मायने रखता है
तीन चेक उसी हफ़्ते देय हैं जिसमें आपूर्तिकर्ता का बड़ा भुगतान है? पूर्वानुमान गिरावट को पहले ही दिखा देता है, ताकि बैंक में पता चलने के बजाय आप कोई वसूली पहले करा सकें या कोई भुगतान आगे खिसका सकें।
समय और पैसा
एक महीना पहले दिख जाए तो नकदी संकट योजना की समस्या है; उसी दिन दिखे तो आपात स्थिति। पूर्वानुमान उन रिकॉर्ड से बनता है जो आप पहले से रखते हैं, इसलिए कोई अतिरिक्त काम नहीं लगता।