پیش‌بینی جریان نقدی
پولی که انتظار می‌رود در سه ماه آینده وارد و خارج شود: موجودی نقد امروز، چک‌ها بر اساس سررسید، مانده حساب‌های باز، صورت‌وضعیت‌های پرداخت‌نشده و باقی‌مانده بودجه.
با پیش‌بینی جریان نقدی چه کارهایی می‌توانید انجام دهید
- موجودی نقد امروز از صندوق
- پیش‌بینی ماه به ماه برای سه ماه آینده
- چک‌های دریافتی و پرداختی در ماه سررسیدشان قرار می‌گیرند
- مانده حساب‌های باز، صورت‌وضعیت‌های تأییدشده پرداخت‌نشده و باقی‌مانده بودجه در نزدیک‌ترین ماه
- مانده تجمعی هر ماه، با هشدار کمبود نقدینگی وقتی منفی شود
- چک‌هایی که پس از این سررسید می‌شوند، با مبلغ و تاریخ
- برای هر کارگاه، بدون اینکه چیزی دو بار شمرده شود
در کارگاه چه کمکی به شما می‌کند
چرا مهم است
سه چک در همان هفته‌ای سررسید می‌شوند که باید پرداخت بزرگی به یک تأمین‌کننده انجام دهید؟ پیش‌بینی، افت نقدینگی را پیش از وقوع نشان می‌دهد تا بتوانید وصول یک طلب را جلو بیندازید یا پرداختی را جابه‌جا کنید، نه اینکه در بانک متوجه شوید.
زمان و هزینه
کمبود نقدینگی‌ای که یک ماه زودتر دیده شود یک مسئله برنامه‌ریزی است؛ اگر همان روز دیده شود، وضعیت اضطراری است. پیش‌بینی از رکوردهایی ساخته می‌شود که همین حالا نگه می‌دارید، پس کار اضافه‌ای ندارد.