Proyeksi Arus Kas
Uang yang diperkirakan masuk dan keluar selama tiga bulan ke depan: kas hari ini, cek menurut jatuh tempo, saldo akun terbuka, termin yang belum dibayar, dan sisa anggaran.
Yang dapat Anda lakukan dengan Proyeksi Arus Kas
- Kas di tangan hari ini dari Buku Kas
- Proyeksi bulan demi bulan untuk tiga bulan ke depan
- Cek diterima dan diterbitkan ditempatkan pada bulan jatuh temponya
- Saldo akun terbuka, termin disetujui yang belum dibayar, dan sisa anggaran pada bulan terdekat
- Saldo kumulatif per bulan, dengan peringatan tekanan kas saat menjadi negatif
- Cek berikutnya yang jatuh tempo, dengan jumlah dan tanggalnya
- Per proyek, tanpa menghitung apa pun dua kali
Manfaatnya bagi Anda di lapangan
Mengapa ini penting
Tiga cek jatuh tempo di minggu yang sama dengan pembayaran besar ke pemasok? Proyeksi menunjukkan penurunan itu sebelum terjadi, sehingga Anda dapat memajukan penagihan atau menggeser pembayaran alih-alih baru tahu di bank.
Waktu dan uang
Tekanan kas yang terlihat sebulan sebelumnya adalah masalah perencanaan; jika baru terlihat pada harinya, itu keadaan darurat. Proyeksi berasal dari catatan yang sudah Anda simpan, jadi tidak menambah pekerjaan.